折價率擴大 封閉式股基“安全墊”增厚
集思錄數(shù)據(jù)顯示,截至10月19日,上市交易的55只封閉式股基中有51只出現(xiàn)折價,整體折價率達到5.74%,相比前期有明顯擴大之勢。其中,10只封基出現(xiàn)深度折價,折價率超過10%。
業(yè)內(nèi)人士表示,折價率是持有封閉式基金的安全墊,市場持續(xù)震蕩之際,相較于開放式基金而言,投資具備明顯折價的封閉式基金是更好的選擇。“打折”的封閉式基金,能在大市下跌時提供一定的折價保護,在市場上漲時則能提供額外收益。
值得注意的是,多只科創(chuàng)類封基折價率居前。截至10月19日,折價率排名前10的均為科創(chuàng)類封基。國聯(lián)安科創(chuàng)3年封閉混合、中金科創(chuàng)主題3年封閉混合、財通科創(chuàng)主題3年封閉混合、鵬華科創(chuàng)3年封閉混合、中歐科創(chuàng)主題3年封閉混合等折價率都在12%以上。
部分明星基金經(jīng)理管理的封基也出現(xiàn)了較高的折價率。例如,截至10月19日,李文賓管理的萬家科創(chuàng)3年封閉混合,折價率超過11%。洪流管理的嘉實瑞虹三年定期混合,折價率為8.71%;其所管理的另一只基金嘉實瑞熙三年封閉運作混合,折價率接近8%。此外,王俊管理的博時優(yōu)勢企業(yè),折價率為7.15%。南方基金史博、富國基金李元博、中歐基金周應波等管理的封閉基金,也出現(xiàn)了不同程度的折價。
北京一家基金公司人士表示,封閉式基金成立后,其份額固定不變,投資者若想獲得流動性,只能在二級市場交易??苿?chuàng)類封基折價率普遍較高,或與其波動率較高、規(guī)模較小有關(guān),當交易不夠活躍時,就會出現(xiàn)較高的折價率。例如,萬家科創(chuàng)3年封閉混合最近兩個交易日場內(nèi)成交額均沒有超過100萬元。
從歷史行情來看,封閉式基金折價率擴大也帶來買入良機,投資者在較低點位介入,輔以折價帶來的“安全墊”效應,投資價值更大。業(yè)內(nèi)人士表示,理論上看,在折價率較大時買入持有,等到封閉式基金到期清算,交易價格會回歸基金凈值。如若“封轉(zhuǎn)開”,即封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金,到時可按照凈值贖回進行套利。此外,封基到期時間越臨近,承受市場波動的風險越小。
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