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基金分紅:富國純債債券發(fā)起式基金7月12日分紅

來源: 時間:2023-07-07 09:47:15


(資料圖片)

7月7日發(fā)布《富國純債債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第二次收益分配公告》。本次分紅為2023年度的第二次分紅。公告顯示,本次分紅的收益分配基準日為6月6日,詳細分紅方案如下:

本次分紅對象為權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金基金份額持有人。,權(quán)益登記日為7月10日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為7月12日。選擇紅利再投資方式的投資者所得再投資基金份額的計算基準為2023年07月10日的基金份額凈值,自2023年07月12日起投資者可以辦理該部分基金份額的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。

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