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2月份混基跌幅前3名華泰柏瑞包攬 均單月跌11%左右

來源: 時(shí)間:2022-03-03 06:15:45

北京3月3日訊 (記者 李榮 康博) 2022年開年以來,A股市場(chǎng)震蕩調(diào)整,權(quán)益基金業(yè)績(jī)隨之分化,在剛剛過去的2月份里,混合型基金整體收益率相較1月份有了較大提升,但仍有四成基金凈值下跌,其中,華泰柏瑞基金公司包攬當(dāng)月跌幅榜前3名。

具體來看,2月份僅有3只混合型基金跌幅超過10%,全部出自華泰柏瑞基金旗下,分別是華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A,其跌幅分別為11.48%、10.91%、10.86%。

值得關(guān)注的是,華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A/C是去年5月份成立的次新基金,經(jīng)過近期的回撤后,截至今年3月1日,其成立以來已累計(jì)虧損19.84%、20.24%,累計(jì)單位凈值分別為0.8016元、0.7976元。

來源:天天基金網(wǎng)

而華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合由于成立時(shí)間相對(duì)較早,累計(jì)收益率較為可觀。該基金成立于2016年11月25日,截至2022年3月1日,其累計(jì)單位凈值為1.9464元。不過,該基金雖長(zhǎng)期收益率不錯(cuò),但近1年、近半年的階段收益率卻欠佳,分別為-10.33%、-21.89%。

華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合階段漲幅(來源:天天基金網(wǎng))

根據(jù)基金去年四季報(bào),華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合、華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A/C均維持高股票倉(cāng)位,截至去年四季度末,股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)的比例分別是92.92%、93.94%。上述基金主要重倉(cāng)配置港股中的低估值個(gè)股,尤其是地產(chǎn)行業(yè)和券商行業(yè),其中,華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合投資于房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)的資金占基金資產(chǎn)凈值比例為49.49%、31.71%,華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A/C投資于房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)的資金占基金資產(chǎn)凈值比例為46.08%、35.39%。

具體持股方面,截至去年四季度末,華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合的前十大重倉(cāng)股是旭輝控股集團(tuán)、融創(chuàng)中國(guó)、融創(chuàng)服務(wù)、龍光集團(tuán)、中國(guó)海外發(fā)展、龍湖集團(tuán)、中信證券、興業(yè)證券、思摩爾國(guó)際、中金公司;華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A、C的前十大重倉(cāng)股是中金公司、龍湖集團(tuán)、中信證券、東方證券、思摩爾國(guó)際、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)、融創(chuàng)服務(wù)、融創(chuàng)中國(guó)、旭輝控股集團(tuán)、龍光集團(tuán)。

近期,受地產(chǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的下行等因素影響,資本市場(chǎng)普遍對(duì)地產(chǎn)股持相對(duì)謹(jǐn)慎態(tài)度,地產(chǎn)股雖偶爾有短期反彈,但開年以來整體走勢(shì)仍然偏弱。僅2月份,港股龍光集團(tuán)就大跌46.39%,融創(chuàng)中國(guó)大跌33.12%,龍湖集團(tuán)也下跌超10%。同時(shí),港股中金公司、中信證券、興業(yè)證券、東方證券2月份跌幅也都在5%以上。

上述3只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理均為何琦,其曾任匯豐銀行證券服務(wù)部證券結(jié)算師,2008年11月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,曾任交易部高級(jí)交易員,海外投資部基金經(jīng)理助理。2017年7月起任基金經(jīng)理,現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模70.97億元,任職期間最佳基金回報(bào)76.85%。

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