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萬(wàn)科30億元住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券將付息

來(lái)源: 時(shí)間:2022-01-21 06:05:01

新京報(bào)訊(記者 徐倩)1月20日,萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)科”)發(fā)布2021年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券(第一期)2022年付息公告。

公告顯示,本期債券主要分為兩個(gè)品種,品種一債券簡(jiǎn)稱(chēng)“21萬(wàn)科01”,發(fā)行規(guī)模19億元,期限為3年;品種二債券簡(jiǎn)稱(chēng)“21萬(wàn)科02”,發(fā)行規(guī)模11億元,期限為7年。

其中,“21萬(wàn)科01”的票面利率為3.38%,本次付息每手(面值1000元)債券派發(fā)利息33.80元(含稅)。“21萬(wàn)科02”的票面利率為3.98%,本次付息每手(面值1000元)債券派發(fā)利息39.80元(含稅)。

此外,公告披露,本期債券2022年付息債權(quán)登記日為2022年1月21日。凡在2022年1月21日前(含當(dāng)日)買(mǎi)入本期債券的投資者,根據(jù)其在1月21日收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本期債券數(shù)量,享有獲得本次付息的權(quán)利。該債券的付息日為1月24日。

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