編者按：科創(chuàng)板上市委員會(huì)定于2022年11月28日召開(kāi)2022年第99次上市委員會(huì)審議會(huì)議，屆時(shí)將審議重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司（簡(jiǎn)稱“智翔金泰”）的首發(fā)事項(xiàng)。

智翔金泰是一家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型生物制藥企業(yè)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為抗體藥物的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，公司在研產(chǎn)品為單克隆抗體藥物和雙特異性抗體藥物。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司立項(xiàng)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品12個(gè)。

(資料圖片僅供參考)

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，重慶智睿投資有限公司（簡(jiǎn)稱“智睿投資”）直接持有公司20,000.00萬(wàn)股，持股比例為72.73%，系公司的控股股東。公司的實(shí)際控制人為蔣仁生。智睿投資直接持有公司72.73%。蔣仁生直接持有智睿投資90%股權(quán)，并通過(guò)其控制的智飛生物持有智睿投資10%股權(quán)。故蔣仁生可通過(guò)智睿投資控制公司股東大會(huì)72.73%表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。

凈利連虧擬募資40億元

智翔金泰此次擬在上交所科創(chuàng)板發(fā)行的股票數(shù)量為9,168.00萬(wàn)股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份，公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量占本次發(fā)行后總股本的25.00%。公司擬募集資金39.8億元，分別用于抗體產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目一期改擴(kuò)建、抗體產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目二期、抗體藥物研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

招股書(shū)顯示，2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，智翔金泰的營(yíng)業(yè)收入分別為3.11萬(wàn)元、108.77萬(wàn)元、3,919.02萬(wàn)元、45.13萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-15,797.99萬(wàn)元、-37,261.56萬(wàn)元、-32,213.27萬(wàn)元、-25,760.52萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-7,317.10萬(wàn)元、-14,155.53萬(wàn)元、-33,387.33萬(wàn)元、-26,365.61萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-13,112.36萬(wàn)元、-14,039.24萬(wàn)元、-23,782.33萬(wàn)元、-8,538.16萬(wàn)元；銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為13.30萬(wàn)元、50.00萬(wàn)元、3,987.77萬(wàn)元、無(wú)。

2022年1-9月，公司營(yíng)業(yè)收入為45.76萬(wàn)元，較2021年1-9月增長(zhǎng)148.80%；公司實(shí)現(xiàn)凈虧損44,976.68萬(wàn)元，較2021年1-9月增加92.73%；公司實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈虧損為45,875.30萬(wàn)元，較2021年1-9月增加91.21%；公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-15,918.02萬(wàn)元，較2021年1-9月減少24.96%。

尚無(wú)產(chǎn)品上市銷(xiāo)售去年99.5%收入來(lái)自智飛生物

招股書(shū)指出，報(bào)告期內(nèi)，智翔金泰尚無(wú)產(chǎn)品上市銷(xiāo)售，無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入主要是技術(shù)服務(wù)收入、轉(zhuǎn)授權(quán)收入和少量原材料銷(xiāo)售收入。2021年，公司其他業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)，主要是本期簽署大額技術(shù)服務(wù)合同并執(zhí)行完畢產(chǎn)生。

2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，智翔金泰前五大客戶收入占發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入比例分別為100.00%、100.00%、99.96%和100.00%。

智翔金泰表示，報(bào)告期內(nèi)，公司客戶較為集中，主要原因系公司尚未有產(chǎn)品上市，無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入主要是技術(shù)服務(wù)收入、轉(zhuǎn)授權(quán)收入和少量原材料銷(xiāo)售收入等非持續(xù)性收入，導(dǎo)致公司報(bào)告期內(nèi)客戶數(shù)量較少，客戶集中度較高，具有合理性。

招股書(shū)顯示，2020年、2021年，安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司分別為智翔金泰的第二大客戶、第一大客戶，智翔金泰向其銷(xiāo)售金額分別為50.00萬(wàn)元、3,900.00萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比例分別為45.97%、99.51%。

安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司為重慶智飛生物制品股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：智飛生物，代碼：300122.SZ）的全資子公司。